三角保ち合いゾーンの底値圏に上十字がでたら、一旦買いサインとなる

底値で確認できる上十字は、買いサインとして有効です。

チャートの値動き

チャートはポンド円、日足。広範囲のチャートはこちら。上昇トレンドが発生し、チャートが三角保ち合いに入っています。
三角保ち合いゾーンの中で下値を試す展開となったとき、トレンドライン近辺で上十字を観測しました(青色の箇所)。
上十字の直前は価格は下降していましたが、上十字の出現後、価格はトレンドラインから離れて上昇方向に向かっています(1番目の赤色の矢印)。
上昇方向に向かった後は、再度下降しています(2番目の赤色の矢印)。
以上から、三角保ち合いゾーンの下値を試す展開で、上十字が出現したことで流れが変わり、上昇方向に進み、その後下降に進んだことがわかります。

売買サイン

底値圏で上十字が出現した場合、買いサインとなります。上十字が出現したら相場の流れが変わり、その後上昇する可能性が高くなります。
今回の上十字は実体が十分に小さく、下ヒゲが十分に長いものであるため、強い買いサインと捉えることができます。
三角保ち合いゾーンでは、価格は上値~下値にタッチしながら進みます。三角保ち合いの中で価格は永遠におさまることはなく、上値、下値のどこかで必ずブレイクアウトします。今回は下値に近づき、ブレイクアウトするかどうかという局面でしたが、トレンドラインに支えられるように底値圏で上十字を形成し、価格は上昇しました。
トレンドラインの底値圏で上十字という買いサインがでましたので、売りポジションは非推奨です。この時点で買い勢力は売り勢力より強いことがわかり、まだ下値を割る可能性は低いと判断できます。三角保ち合いゾーンの中で価格が上下しているときは、底値圏で形成されるローソク足を観測するとよいでしょう。
ただし、その後も上昇が続くとは限りません。チャートを見ると、その後上値に到達せず再度下降方向に入っています。あくまでも上十字が出た時点で下値を割る可能性が低いと判断するに留めて、その後上昇が上値まで続くかどうかは、状況に応じて判断が必要になります。少なくとも、ブレイクアウトするかどうかの判断に役立ちます。またチャートでは日足となっていますので、やや上昇といっても上昇幅はかなりのものがあります。値幅が十分にありますので、この時点ではブレイクアウトしない可能性を考えて買いポジションを持つことによって、十分な利益を得ることができます。

メンタル対策

三角保ち合いの上値近辺と下値近辺では相場が転換する傾向があり、転換点にあわせてポジションを形成することにより大きな利益が期待できます。
三角保ち合いは必ずブレイクアウトしますので、三角保ち合いの先頭に近づいてきたとき、勢いよく価格が下降して下値に近づいた場合、次はいよいよブレイクアウトするかもしれないと考えて、あせって売りのポジションをもってしまうことがあるかもしれません。それでうまくいけばよいのですが、何らかの売りサインを確認することもなく、イチかバチかでもったポジションは、多くの場合うまくいきません。そのポジションを持つだけの十分な根拠がないことは明白です。
三角保ち合いのときは、天井圏と底値圏でサインを見つけることを心がけるようにしましょう。シグナルの発生を待ち、常に冷静に観測することで、根拠のあるトレードができるようになります。根拠があるトレードを繰り返すことによって、自信がつき、イチかバチかの危ないトレードを控えるようになります。

損切り位置

上昇トレンドがでて、三角保ち合いで、底値圏で上十字の強い買いサイン。上昇の確率が高いからといって、資金を守るための対策をとらなくていいわけではありません。天井圏と底値圏で出現するローソク足のサインはトレードの助けになりますが、勝つ確率が高いというそれだけでは資金を守ることはできません。
資金を守る方法は、適切なポジションサイズの形成と、損切り位置をポジションのエントリーと同時に必ず設定することです。損切り位置をどこに設定するか悩むときは、多くのチャートを見たり、ローソク足の高値と安値に注目するとよいでしょう。今回のケースを参考にするならば、損切り位置は、上十字の安値近辺(トレンドライン近辺)がよいでしょう。

ポイント

  • チャートが三角保ち合いゾーンに入ったら、天井圏と底値圏のローソク足を観測すること
  • ローソク足は、天井圏と底値圏のどちらででたかによって、買いサインか売りサインかわかれる
  • 十分に強い買いサインが確認できたとしても、適切なポジションサイズをとること
  • 損切り位置の目安は、上十字の安値近辺(トレンドライン近辺)となる

チャートの画像

チャート画像は Meta Trader 4 から取得、必要に応じて編集しています。

変更履歴

2018年5月23日 見出しの修正、売買サインにローソク足の画像を追加
2018年5月27日 チャート画像の差し替え、売買サインに追記